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澳门在线威尼斯2017年度信息公开报告
发布时间:2018-5-2 11:49:13      点击数:2394
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一、集团基本情况

澳门在线威尼斯集团成立于1949711日,先后经历了15次变革,2016328日重组为澳门在线威尼斯集团股份有限公司,是浙江省最大的国有建筑业企业集团。201712月份完成增资,公司注册资本现为96,000万元,社会统一信用代码91330000142912793U,营业期限为长期,注册地为杭州市文三西路52号。

公司属建筑施工行业,经营范围主要包括建设工程总承包,建筑工程、路桥工程、市政工程、机场跑道、机械施工,设备安装,建筑工程设计与咨询,工程技术开发,建筑机械制造及设备租赁,建筑构配件生产、销售,机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料(不含危险品)、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务,工程技术培训及咨询服务,国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口,物业管理。

二、主要会计数据和财务指标

我集团经大华会计师事务所审计的2017度年主要财务指标情况如下:

营业收入623.65亿元,较去年同期的576.56亿元增长8.16%,完成年度预算指标615.51亿元的101.32%。营业成本595.4亿元,同比上升8.46%,为年度预算的101.75%。销售费用0.43亿元,较去年同期的0.39亿元增长10.08%,为年度预算的123.22%。管理费用12.29亿元,较去年同期的11.29亿元增长8.89%,为年度预算的105.78%。财务费用4.73亿元,较去年同期的3.97亿元同比增长19.17%,为年度预算的106.83%。集团下属单位本年度共获得政府补贴3349.56万元。

利润总额8.81亿元,同比增长34.23%,完成年度预算的135.22%;净利润7.14亿元,同比增长55.88%,完成年度预算的203.81%;归属于母公司所有者净利润6.69亿元,同比增长46%,完成年度预算195.04%。营收利润率1.14%,净利润率0.79%,净资产收益率14.69%

营业利润率1.35%,较上年同期的1.08%提高了0.27个百分点;净利润率1.14%,较上年同期的0.79%提高了0.35个百分点。

集团资产总额517.73亿元,较年初的446.74亿元增加70.98亿,增幅15.89%,为年度预算的106.42%;负债总额452.87亿元,较年初的413.81亿元增加39.06亿,增幅9.44%,为年度预算的103.39%;所有者总额64.86亿元,较年初的32.93亿元增加31.93亿,增幅96.95%,为年度预算的133.82%

全年应交税费(含代扣代缴)15.65亿元,已交税费15.42亿元。其中,应交增值税10.54亿元,已交增值税10.11亿元;应交所得税2.26亿元,已交所得税2.52亿元。

三、董事会报告摘要

2017年,集团认真学习贯彻党的十九大和省第十四次党代会、全国全省国有企业党的建设工作会议精神,紧紧围绕省委、省政府决策部署,以“五个转”发展理念为引领,紧扣“1336”发展战略,不断拓展“三大市场”,企业运行呈现总体稳定、质量向好、发展速度加快的良好态势,各项重点重大工作取得较好成效。

(一)坚持服从服务省委、省政府决策部署,企业形象得到提升。集团全年承担137个国家、省市重点重大工程建设以及基础设施、新型城镇化、特色小镇等建设工作;对接参与我省167个乡镇的环境综合整治项目。

(二)坚持改革统领发展,大事要事纷纷落地。一是有序推进企业上市工作。坚持集团整体上市目标不动摇,积极推动香港华营建筑的资产证券化。二是顺利完成市场化债转股工作。集团顺利完成市场化债转股工作,降低资产负债率,进一步维持企业良好的信用评级,节省利息成本,增强中长期发展韧性。三是深化推进内部改革重组工作。研究梳理部门、事业部的功能定位,积极打通设计、施工产业链条,构建以设计为龙头的新型EPC总承包平台。

(三)扎实推进转型升级,夯实企业发展基础。一是深化推动“五个转”发展理念。坚持以转理念、转市场、转方向、转模式、转方式的“五个转”新发展理念为引领,在坚持做强做大建筑施工传统优势板块的同时,积极培育壮大基建投资、工业制造、海外发展、现代服务业等战略板块。二是积极开拓“三大市场”。抢抓长江经济带、区域协调发展战略等重大机遇,通过推进经营模式和区域布局变革,不断拓展“政府市场、两外市场、大业主市场”为核心的“三大市场”成效明显。三是加快推动市场模式变革。推动PPPEPC等新模式转换,加大力度参与重大基础设施、新型城市化、特色小镇、绿色环保等领域建设,切实推进战略性业务培育。四是稳步推进新型建筑工业化。紧跟装配式建筑发展的政策导向,积极开展新型建筑工业化市场布点,推进新型建筑工业化产业园项目。

(四)加强风险防控,管控体系更加扎实。一是全面加强治理体系管控。推进完善公司治理结构,研究出台30余项管理制度,推动投资、资金、预算、责任追究等管理体系以及相应的规章制度建设,保证两级公司交易安全、运行平稳和健康发展。二是全面加强财务体系管控。推动建立从子公司本级到分公司、项目部的预算管理体系,推动预算管理真正成为企业开展经济活动和实施管理控制的依据和手段。三是全面加强经营体系管控。落实对子公司项目成本管理等的动态跟踪评估机制,从经营源头提升项目品质和效益。四是全面加强安全体系管控。按照“党政同责、双岗双责、失职追责”的要求,以“零容忍”态度,严格落实各级安全生产主体责任。五是全面加强信息披露体系管控。制定出台《集团重大信息公开暂行办法》和《集团信息公开指南》,规范和畅通企业信息公开渠道。

(五)夯实科技人才基础,发展能力持续增强。落实中层管理人员队伍建设规划,畅通中层管理人员上下通道,优化干部队伍年龄结构。启动工匠培育工程,积极推动“国家级企业技术中心”创建,为集团可持续发展提供有力的支撑。

四、财务会计报告和审计报告摘要

(一)财务会计政策变化。

我集团目前执行《新会计准则》,2017年集团会计政策和会计估计未发生变更。

(二)合并范围。

2017年末纳入集团年度财务决算合并范围的户数共有106(含集团母公司1),其中:二级企业28(全资子公司18户,控股子公司10),三级企业60户,四级企业16户,五级企业1户。

合并范围户数较2016年度的91户增加15户,其中二级公司户数净增加5户,三级公司户数净增加7户,四级公司户数净增加2户,五级公司户数净增加1户。

五、关联交易情况

2017年度,我集团向关联方出售商品和提供劳务合计4.2亿元;向关联方承租资产确认租赁费677.11万元;向关联方资金拆借占用收入共计1441.96万元。

六、集团负责人任职情况及年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

(另发)

七、政府扶持政策信息,获得大额政府补贴或拨款情况

2017年全年收到政府补贴3349.56万元。

八、年度内重大事项

(一)发行永续债。

2017731日集团成功在公开市场发行永续债8亿元。

(二)引入战略投资者。

20171228日最终完成由工银金融资产投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司两家单位共同参与实施的债转股,共募集资金18.174亿元(计入股本2.6亿元,溢价计入资本公积15.574亿元)。债转股后,我司实收资本(股本)变更为9.6亿元,其中省国资运营公司4.9亿元,占股51.05%;中国信达资产管理股份有限公司1.3亿元,占股13.54%;工银金融资产投资有限公司1.3亿元,占股13.54%;香港迪臣、香港鸿运、建阳投资三家各0.7亿元,占股分别为7.29%

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